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南方绩优成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告
发布时间:2022-08-09

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月19日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  注:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方绩优”。

  2.本基金从2018年11月13日起新增C类份额,C类份额自2018年11月14日起存续。

  1.本期已实现收益-102,194,240.47-592,146.94

  4.期末基金资产净值5,201,606,822.8427,417,985.20

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月6.97%1.22%5.27%1.15%1.70%0.07%

  过去六个月-11.54%1.28%-6.88%1.16%-4.66%0.12%

  过去一年-20.52%1.25%-10.41%1.00%-10.110.25%

  过去三年49.85%1.42%17.45%1.01%32.40%0.41%

  过去五年63.25%1.37%24.19%1.01%39.06%0.36%

  过去三个月6.73%1.22%5.27%1.15%1.46%0.07%

  过去六个月-11.91%1.28%-6.88%1.16%-5.03%0.12%

  过去三年46.30%1.42%17.45%1.01%28.85%0.41%

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  注:1、本基金从2018年11月13日起新增C类份额,C类份额自2018年11月14日起存

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以

  2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法

  规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

  资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整

  体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

  见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合

  参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量

  报告期内,市场在多方面因素作用下波动幅度较大。国内经济在经历了疫情扰动之后,

  在2季度后期逐渐回升,预计下半年将持续好转。政策层面,以汽车为首的鼓励政策陆续出

  台,对可选消费品有较强提振作用。海外经济在俄乌冲突等因素影响下面临较强通胀压力,

  需求端显示出疲弱迹象,美联储持续收紧货币政策,美元不断走高,对港股等新兴市场形成

  压制。预计下半年在全球经济走弱的情况下,大宗商品价格有望下行,通胀压力有望缓解。

  但是由于资源类商品的资本开支不足,资源价格也很难大幅度下跌,高企的大宗商品价格仍

  本基金总体仓位保持平稳,在投资策略上遵循均衡的组合构建原则,以自上而下和自下

  而上相结合的方式,在长期空间广阔的成长型行业中寻找优秀的龙头公司进行投资。组合配

  置较多的领域包括化工、电子、军工、新能源、医药生物等。中国经济转型的方向是向产业

  链中价值量更高的部分进军,同时带动人均GDP增长和消费升级。我们观察到,一方面在新

  能源、智能化等时代浪潮中,中国企业的竞争力处于世界第一梯队;另一方面在半导体、工

  业软件、基础材料等传统“卡脖子”领域,国内企业也在不断向上突破,有望在不远的将来

  实现独立自主。短期的扰动无法改变中国经济长期向好的趋势,我们将不断挖掘优质公司,

  截至报告期末,本基金A份额净值为0.9045元,报告期内,份额净值增长率为6.97%,

  同期业绩基准增长率为5.27%;本基金C份额净值为0.9007元,报告期内,份额净值增长

  报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  1002258利尔化学10,283,635242,899,458.704.65

  2601058赛轮轮胎16,840,799189,795,804.733.63

  3002371北方华创581,364161,107,591.683.08

  4688036传音控股1,599,988142,766,929.242.73

  5002714牧原股份2,501,820138,275,591.402.64

  6300750宁德时代228,617122,081,478.002.33

  7600519贵州茅台58,116118,847,220.002.27

  8688032禾迈股份135,585118,094,535.002.26

  9601012隆基绿能1,744,540116,238,700.202.22

  10300760迈瑞医疗363,584113,874,508.802.18

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  101965821国债101,500,000152,857,397.272.92

  201966421国债161,040,360105,748,660.592.02

  301967422国债09100,00010,038,610.960.19

  401954716国债1921,1102,102,254.100.04

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制

  5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和

  报告期期初基金份额总额5,744,616,575.4245,517,409.17

  报告期期间基金总申购份额76,139,769.915,961,457.32

  报告期期末基金份额总额5,750,925,576.9430,439,243.25

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